《论期货的持久战》——第一部分
作者:三才真人·阴磊
引言:期货市场的本质是一场残酷的战争
期货市场,绝非风花雪月的投资乐园,而是一个浓缩了人性所有贪婪与恐惧的终极角斗场。在这里,每一次价格波动都伴随着财富的转移与再分配,每一根K线的背后都是多空双方资金、信息与意志的殊死搏杀。其残酷性,与一场真正的战争无异——它不产生价值,只交换所有权;它不相信眼泪,只信奉实力。
作为一名深度参与的期货交易者,我深知许多同仁初入战场时,无不怀揣着“一剑封喉、速战速决”的梦想,企图通过一两次精准的狙击便实现财富的终极自由。这种“速胜论”的思潮,诱使我们重仓押注、频繁交易,最终往往在市场的正常波动中弹尽粮绝,黯然离场。另一方面,亦有大量战士在经历数次惨败后,被市场的残酷所震慑,陷入深深的恐惧与自我怀疑,认为无论如何努力都无法战胜这座巨大的绞肉机,从而萌生“破产论”(或曰“投降论”)的悲观情绪,在机会来临前便已精神缴械。
这两种观点,皆是片面的、有害的,是交易者未能认清期货市场本质规律的表现。市场的不确定性与复杂性,决定了不存在常胜将军,任何一套交易系统都必须坦然接受阶段性的、计划内的亏损。这正是“持久战”思想的科学性所在:它承认过程的曲折性与长期性,但坚信前途的光明。最终的胜利,不属于最聪明或最幸运的人,而属于那些具备正确战略思想、钢铁般纪律并能将优势积累坚持到底的人。
毛泽东主席在《论持久战》中,深刻剖析了中日战争的矛盾与规律,为抗战胜利指明了方向。今日,我们将其深邃的哲学思想与期货交易的实践相结合,并非生搬硬套,而是寻求一种战略层面的降维打击。本文旨在破除“速胜”与“速亡”的迷雾,系统论述为何期货交易是一场“持久战”,以及如何通过“战略防御”、“战略相持”和“战略反攻”三个阶段,最终实现从“生存”到“发展”再到“壮大”的战略目标,赢得这场关于智慧、人性与纪律的漫长战争。
第一部分:批判错误观点——为何“速胜”与“速败”皆不可行
期货市场的硝烟之下,弥漫着两种最致命的思想毒气:“速胜论”与“破产论”。若不首先对其进行彻底的批判与消毒,任何战略战术都无从谈起。这两种观点,如同硬币的两面,都是主观、片面地看待市场规律的产物,最终都将引向失败的同一个终点。
1. 批判“速胜论”(急于求成,重仓赌博)
“速胜论”者,是市场中最常见的悲情英雄。他们怀揣着“一朝发迹”的梦想闯入市场,其核心谬误在于严重低估了市场的复杂性和残酷性,同时又高估了自己把握机会的能力。
在战术上: 表现为频繁交易、重仓甚至满仓操作、迷信技术指标的“圣杯”、追逐市场传言、无计划地扛单,企图通过一两次交易就实现资本的几何级增长。
在心态上: 急躁、贪婪、亢奋。盈利时自以为天才,亏损时归咎于市场或运气。
思想根源:其根源在于人性深处的贪婪与懒惰。贪婪让人迷失,渴望不合理的回报率;懒惰让人不愿投入漫长的时间进行学习、复盘与心态修炼,总想走捷径。
必然危害:市场本质是概率游戏,其最大的特征之一就是不确定性。任何交易系统都有失效期,任何分析都无法涵盖所有变量。“速胜论”者将全部兵力压在一场战役上,其策略容错率极低。一旦遭遇正常的市场波动(如价格的偶然性毛刺扫掉止损)、或未曾预料的黑天鹅事件,其账户必将遭受毁灭性打击。正如毛泽东主席所批评的“冒险主义”,其结果“不但于战局无益,反而会招致巨大的、不必要的损失”。无数交易员的爆仓史,正是这种“速胜论”的鲜血写就的注脚。
2. 批判“破产论”(恐惧市场,放弃斗争)
“破产论”者,通常是“速胜论”失败后的产物,是从一个极端走向另一个极端。他们在精神上已被市场击垮,其核心谬误在于因为局部和暂时的失败,而否定了全局和最终胜利的可能性。
在战术上: 表现为在连续亏损后,陷入“鸵鸟心态”——要么因恐惧而长时间不敢开仓,错失良机;要么在信号来临时犹豫不决,动作变形;要么进行“报复性交易”,企图胡乱操作以挽回损失,结果导致更大亏损。
在心态上:悲观、恐惧、麻木。对系统失去信心,对自己失去信心,认为无论如何努力都无法盈利。
思想根源:其根源在于人性深处的恐惧与脆弱。无法正视亏损,无法接受交易系统固有的“不完美”,心理防线被市场击穿,从“相信自己能赢”变成了“相信自己必输”。
必然危害:“破产论”的危害在于精神上的提前死亡。一名交易者一旦被这种情绪支配,便已经丧失了在市场中生存和发展的资格。即使他的交易系统本是正期望值的,即使大的行情机会就在眼前,他也已没有能力和勇气去捕捉。这正如毛泽东主席所批判的“投降主义”,是“最可耻的,最终将导致整个战争的失败”。在期货市场,自己放弃斗争,就等于将资金拱手让于市场中的“持久战”者。
3. 结论:
“速胜论”与“破产论”看似相反,实则相通。前者是因贪念而盲目进攻,后者是因惧意而盲目退缩,二者都背离了市场运行的客观规律。真正的专业交易者,必须首先在思想上超越这两种幼稚的阶段,深刻认识到期货盈利的艰巨性、长期性和系统性。唯有如此,才能建立起进行“持久战”所必需的耐心、信心和平常心,从而迈入稳定盈利的正确轨道。
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